DMS-Dokumente bei Dialogbuchungen

Question

Hallo zusammen,
ich nutze derzeit kivitendo 4.0.0 und möchte gerne beim DATEV-Export für den Steuerberater bei allen Buchungen die passenden Belege mitgeben.

Bei Ausgangsrechnungen ist das ja schon automatisch gegeben, dem Buchungssatz wird die erzeugte Rechnung als PDF-Dokument zugewiesen.
Bei Eingangsrechnungen kann ich ebenfalls das passende Dokument hochladen und dadurch dem Vorgang zuweisen.

Probleme habe ich beim 'Durchbuchen' der Kontoauszüge in Dialogbuchen.
Die Kontoauszüge bekomme ich von der Bank in Chunks von 10 bis 15 Seiten, pro Seite finden sich dort 3-5 Buchungen.
Wenn ich nun den ersten Posten des Kontoauszuges buche, kann ich als Beleg/Dokument den Kontoauszug hochladen, aber es sträubt sich mir, nun für jeden weiteren Posten des Kontoauszuges wiederholt das selbe PDF mit den 15 Seiten hochzuladen.
Ok, ich könnte den Kontoauszug aufsplitten in einzelne PDFs für jede Seite, aber dadurch wird das Problem ja auch nur etwas verschoben.
Gibt es eine Möglichkeit, in Dialogbuchen im Register Dokumente quasi eine Verknüpfung zu einem bereits hochgeladenen Dokument herzustellen?

Die Verknüpfung zu dem vorherigen Buchungssatz des selben Kontoauszuges scheint mir nicht der richtige Weg zu sein, da die beiden Positionen ja ansonsten in keinem Zusammenhang stehen.

VG
HJG

Answer 1

Hallo HJG,

also die Kontoauszüge benötigst du meiner Meinung nach nicht für jede einzelne Buchung, außer dem Teil der Kontoauszüge wo du deine Kontoführungsgebühren und die UST für die Kontoführungsgebühren bezahlst.

So wie ich das mache ist folgendermaßen und vielleicht ergibt sich daraus deine Frage:

Bei jeder Buchung, genauer gesagt jede Rechnung als Kreditorenbuchung oder Dialogbuchung kann im Anhang ein Beleg als Dokument hochgeladen werden.
Zusätzlich haben wir auch die monatlichen Kontoauszüge unserer Bankkonten. Die exportieren wir vom Onlinebanking und laden das dann auf unser System hoch worauf unser Steuerberater Zugriff hat, damit sie alle Bankbewegungen und Buchungen sehen können.

Bevor wir das OK an den Steuerberater geben, wird geprüft ob alles über "Kontoauszug verbuchen" erfasst wurde. Dann die Offenen Verbindlichkeiten. Hat man die Kontoauszüge vom letzten Monat, kann mit "Kontoabgleich mit Bank" abgeglichen werden und der Monat freigegeben werden.

Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.

VG